- VP = Valor Presente (preço-alvo das ações)
- FCt = Fluxo de Caixa Projetado no período t (em bilhões)
- r = Taxa de Desconto (WACC da Apple: 8,7%)
- n = Períodos de projeção (tipicamente 5-10 anos)
Estrutura de Análise Especializada da Pocket Option para Compra de Ações da Apple
Plataformas de negociação
Investir na Apple requer mais do que intuição de mercado--exige análise rigorosa de dados e timing preciso. Este recurso abrangente revela metodologias quantitativas por trás de investimentos bem-sucedidos na Apple que geraram retornos anuais de 15--35% para investidores institucionais. Descubra exatamente como operadores iniciantes e experientes podem aproveitar essas mesmas estruturas matemáticas para avaliar o verdadeiro valor da Apple e otimizar pontos de entrada.
Ao abordar a decisão de comprar ações da Apple, os investidores enfrentam uma questão crítica: qual é o valor justo de uma empresa que gera mais de $370 bilhões em receita anual com capitalização de mercado superior a $2,8 trilhões? A resposta está na análise quantitativa, não no sentimento do mercado ou na lealdade à marca.
A complexidade financeira da Apple exige modelagem matemática sofisticada. Investidores institucionais consistentemente superam os traders de varejo aplicando essas técnicas fundamentais de avaliação--os mesmos métodos disponíveis através do conjunto analítico do Pocket Option.
| Métrica de Avaliação | Fórmula | Valor Atual da Apple (Q1 2024) | Interpretação |
|---|---|---|---|
| Índice Preço-Lucro (P/L) | Preço de Mercado por Ação ÷ Lucro por Ação | 32,6 (vs. média de 5 anos: 28,4) | Prêmio de 14,8% sobre a média histórica |
| EV/EBITDA | Valor da Empresa ÷ EBITDA | 23,8 (vs. média do setor de tecnologia: 18,7) | Prêmio de 27,3% sobre a média do setor |
| Índice Preço-Vendas (P/V) | Capitalização de Mercado ÷ Receita Anual | 7,6 (vs. média FAANG: 6,2) | Prêmio de 22,6% sobre a média dos pares |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) | Lucro Líquido ÷ Patrimônio dos Acionistas | 163,9% (vs. média de 5 anos: 124,2%) | Melhoria de 31,9% na eficiência de capital |
Antes de comprar ações da Apple, entenda essas métricas no contexto adequado. O índice P/L da Apple flutuou entre 15,6 e 41,8 na última década. Quando esse índice desviou mais de 20% de sua média de 5 anos, os retornos subsequentes de 12 meses foram em média -4,7% (quando sobrevalorizada) ou +31,6% (quando subvalorizada). Essa relação matemática forneceu sinais confiáveis durante a correção do mercado de 2018 e a recuperação da pandemia de 2020.
Para investidores que buscam precisão matemática ao comprar ações da Apple, a modelagem de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) oferece precisão incomparável. Enquanto a maioria dos investidores de varejo depende de simples comparações de P/L, gestores institucionais que consistentemente superam o mercado calculam o valor intrínseco da Apple com base em sua capacidade projetada de geração de caixa futura.
A fórmula DCF calcula o valor presente como:
VP = FC₁/(1+r)¹ + FC₂/(1+r)² + ... + FCn/(1+r)n
Onde:
Para aplicar este modelo especificamente às decisões de compra de ações da Apple, você precisa de previsões precisas para estas variáveis-chave:
| Componente | Método de Cálculo | Projeções Atuais da Apple (2024-2028) |
|---|---|---|
| Taxa de Crescimento da Receita | Análise histórica + Ciclo de timing de produtos | 8,3% (Ano 1), 7,5% (Ano 2), 6,8% (Anos 3-5) |
| Margens de Lucro | Análise de tendências com benchmarking competitivo | 25,7% de margem líquida (aumentando 0,3% anualmente) |
| Despesas de Capital | % da receita + investimentos estratégicos | $12,8B (Ano 1), aumentando 5% anualmente |
| Taxa de Crescimento Terminal | Crescimento do PIB a longo prazo + inflação | 2,5% (intervalo de consenso: 2,0-3,0%) |
A calculadora DCF proprietária do Pocket Option permite ajustar essas variáveis instantaneamente, mostrando como mudanças nas premissas de crescimento afetam o valor justo da Apple. Por exemplo, um aumento de 1% na taxa de crescimento a longo prazo da Apple se traduz em aproximadamente $32 de aumento no valor justo por ação--conhecimento que lhe dá clara vantagem sobre investidores que dependem apenas do sentimento do mercado.
Ao decidir se deve comprar ações da Apple, preste atenção especial aos cálculos de valor terminal. Esta única variável geralmente responde por 65-75% da avaliação total do DCF da Apple. Investidores sofisticados modelam múltiplos cenários em vez de confiar em uma única projeção.
O valor terminal é calculado usando:
- Modelo de Crescimento de Gordon: VT = FCLn+1 ÷ (WACC - g)Onde FCLn+1 = FCL do Ano 5 × (1 + g)
- Método do Múltiplo de Saída: VT = EBITDAn × Múltiplo SelecionadoOnde os múltiplos típicos de EBITDA da Apple variam de 18x a 24x
A sensibilidade da avaliação da Apple a essas premissas é dramática, como mostrado nesta análise usando dados financeiros reais de 2024:
| Taxa de Crescimento Perpétuo | WACC 8,2% | WACC 8,7% (Atual) | WACC 9,2% |
|---|---|---|---|
| 2,0% | $192,36 | $176,54 | $162,83 |
| 2,5% (Caso Base) | $205,18 | $186,92 | $171,35 |
| 3,0% | $219,76 | $198,24 | $180,57 |
Além da avaliação fundamental, a análise de séries temporais fornece sinais precisos de entrada e saída para investidores que desejam comprar ações da Apple. Diferentemente de padrões básicos de gráficos em que traders amadores confiam, técnicas matemáticas de séries temporais quantificam sinais de negociação baseados em probabilidade.
Médias móveis formam a base para geração de sinais confiáveis. A expressão matemática para uma Média Móvel Simples de n períodos é:
MMS = (P₁ + P₂ + ... + Pn) ÷ n
Enquanto a Média Móvel Exponencial dá maior peso à ação de preço recente:
MME = Pt × k + MMEt-1 × (1-k)
onde k = 2 ÷ (n+1)
Especificamente para ações da Apple, esses sinais de média móvel historicamente proporcionaram 76% de precisão na previsão de movimentos significativos de preço. Ao pesquisar onde posso comprar ações da Apple, considere estes indicadores matematicamente derivados com histórico comprovado:
| Indicador | Definição Matemática | Precisão Histórica do Sinal para Apple | Sinal Atual (Q1 2024) |
|---|---|---|---|
| Cruzamento MACD | Linha MACD = MME de 12 períodos - MME de 26 períodosLinha de Sinal = MME de 9 períodos da Linha MACD | 72,4% de precisão (2014-2024) | Altista (MACD: +2,38, Sinal: +1,76) |
| Reversão RSI | RSI = 100 - [100 ÷ (1 + RS)]onde RS = Ganho Médio ÷ Perda Média | 68,9% de precisão (2014-2024) | Neutro (RSI: 58,3) |
| Rompimento de Bandas de Bollinger | Banda Média = MMS de 20 diasBandas Superior/Inferior = Média ± (DP de 20 dias × 2) | 81,3% de precisão (2014-2024) | Consolidação (Preço dentro de 0,5σ da média) |
Investidores que se perguntam como posso comprar ações da Apple efetivamente devem aproveitar esses indicadores através da plataforma avançada de gráficos do Pocket Option. A plataforma calcula esses sinais automaticamente e pode alertá-lo quando configurações de alta probabilidade ocorrem--como o raro padrão de confirmação tripla que precedeu a alta de 28% da Apple no Q3 2023.
As ações da Apple exibem diferentes comportamentos matemáticos em vários períodos--compreender esses padrões lhe dá vantagens significativas de negociação. A análise de 15 anos de dados de preço revela:
Em períodos de 3-5 dias: Fortes tendências de reversão à média (expoente de Hurst: 0,41)Em períodos de 30-60 dias: Padrões fracos de caminhada aleatória (expoente de Hurst: 0,52)Em períodos de 180+ dias: Forte persistência de momentum (expoente de Hurst: 0,67)
Esta assinatura matemática significa que estratégias ideais para quando comprar ações da Apple variam por horizonte de investimento:
- Traders de curto prazo: Lucram com reversões de 3-5 dias quando o preço se move >2 desvios padrão da média
- Traders de swing: Focam em confirmações de rompimento de 30-60 dias quando apoiadas por volume
- Investidores de posição: Alinham entradas com tendências estabelecidas de 180+ dias, evitando posições contra-tendência
Ao incorporar a Apple em seu portfólio de investimentos, a Teoria Moderna de Portfólio (MPT) fornece precisão matemática para otimizar retornos ajustados ao risco. Gestores de portfólio de elite não compram simplesmente ações de que gostam--eles calculam exatamente como cada posição afeta o perfil de risco-retorno de seu portfólio.
Para investidores que se perguntam onde posso comprar ações da Apple e quanto alocar, estas fórmulas matemáticas determinam o dimensionamento ideal de posição:
| Métrica de Portfólio | Fórmula | Aplicação ao Investimento na Apple |
|---|---|---|
| Retorno Esperado do Portfólio | E(Rp) = Σ wi × E(Ri) | O retorno esperado de 12,8% da Apple contribui com wAAPL × 12,8% para o portfólio |
| Variância do Portfólio | σp² = Σ Σ wi × wj × σi × σj × ρij | A volatilidade de 23,6% da Apple impacta o risco geral com base em correlações |
| Índice de Sharpe | (Rp - Rf) ÷ σp | O Sharpe da Apple de 0,74 excede o 0,62 do S&P 500 (últimos 5 anos) |
| Peso Ótimo | wi* = (E(Ri) - Rf) ÷ (λ × σi²) | Com base na sua tolerância ao risco (λ), calcula a alocação ideal para Apple |
O otimizador de portfólio do Pocket Option realiza esses cálculos complexos instantaneamente, mostrando exatamente como diferentes alocações da Apple afetam seus retornos ajustados ao risco. Por exemplo, aumentar a Apple de 5% para 10% de um portfólio padrão 60/40 teria aumentado os retornos anuais em 0,73% enquanto aumentava a volatilidade em apenas 0,58%--melhorando o índice de Sharpe geral em 0,06.
Ao decidir comprar ações da Apple, sua correlação com outros ativos impacta criticamente os benefícios de diversificação. Dados de correlação recentes revelam oportunidades específicas:
| Classe de Ativos | Correlação com a Apple | Implicação para o Portfólio |
|---|---|---|
| Setor de Tecnologia do S&P 500 | +0,82 | Alta sobreposição--reduza outras posições em tecnologia ao aumentar Apple |
| Títulos do Tesouro dos EUA | -0,31 | Excelente hedge--Apple compensa fraqueza dos títulos em ambientes de taxas crescentes |
| Ouro | -0,18 | Diversificação modesta--fornece proteção parcial contra inflação |
| Mercados Emergentes | +0,45 | Correlação moderada--Apple fornece exposição a ME com menor volatilidade |
Para investidores sofisticados que buscam retornos aprimorados ou gerenciamento de risco ao comprar ações da Apple, estratégias de opções fornecem alavancagem matemática. Em vez de depender de apostas direcionais, as opções permitem expressão precisa de visões de mercado nuançadas--como faixas de volatilidade esperadas ou resultados baseados em probabilidade.
O modelo Black-Scholes quantifica a precificação de opções com estas variáveis específicas para a Apple:
- Preço atual da ação da Apple (S₀): Preço de mercado diretamente observável
- Preço de exercício da opção (K): Selecionado com base nos objetivos da estratégia
- Tempo até o vencimento (t): Medido em anos (ex., 30 dias = 0,0822 anos)
- Taxa de juros livre de risco (r): Atualmente 4,75% (Tesouro de 10 anos)
- Volatilidade implícita das ações da Apple (σ): Atualmente 23,8% para opções de 30 dias
A fórmula de Black-Scholes calcula os prêmios de opções como:
Prêmio de Call = S₀N(d₁) - Ke-rtN(d₂)
Prêmio de Put = Ke-rtN(-d₂) - S₀N(-d₁)
Onde:
- d₁ = [ln(S₀/K) + (r + σ²/2)t] ÷ (σ√t)
- d₂ = d₁ - σ√t
- N() representa a função de distribuição cumulativa da distribuição normal padrão
Especificamente para ações da Apple, o skew de volatilidade implícita fornece inteligência acionável. Atualmente, os puts OTM de 10% de 30 dias da Apple negociam a 27,3% de volatilidade implícita versus 21,4% para opções ATM--um prêmio de volatilidade de 5,9% refletindo preocupação institucional com o risco de queda.
| Estratégia de Opções | Construção Matemática | Ponto de Equilíbrio | Cenário de Mercado Ideal |
|---|---|---|---|
| Call Coberta (delta-30) | Compra 100 ações + Venda 1 Opção de Call | Preço de entrada - prêmio recebido | Ação sobe ligeiramente ou permanece estável |
| Put Protetora (delta-25) | Compra 100 ações + Compra 1 Opção de Put | Preço de entrada + prêmio pago | Ação sobe significativamente, superando o custo do prêmio |
| Spread de Call Altista | Compra 1 Call ATM + Venda 1 Call OTM | Strike inferior + prêmio líquido pago | Ação sobe para ou acima do strike superior no vencimento |
| Condor de Ferro (asas delta-30) | Spread de Put Altista + Spread de Call Baixista | Qualquer strike vendido - prêmio líquido recebido | Ação permanece entre os strikes vendidos até o vencimento |
A calculadora de opções do Pocket Option fornece cálculo em tempo real dos Gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho), mostrando exatamente como as posições de opções responderão às mudanças nas condições de mercado. Para investidores que se perguntam como posso comprar ações da Apple com gerenciamento de risco aprimorado, estratégias de opções oferecem soluções matematicamente precisas--como a estratégia de call coberta delta-30 que teria aumentado os retornos anuais na Apple em 4,7% enquanto reduzia o drawdown máximo em 8,3% nos últimos cinco anos.
O mercado de opções da Apple revela informações valiosas sobre o movimento esperado de preço que a maioria dos investidores perde. O skew de volatilidade--medido como a diferença entre volatilidades implícitas de puts OTM e opções ATM--fornece inteligência acionável sobre o sentimento do mercado.
O skew pode ser quantificado como:
Coeficiente de Skew = (VIPut 25Δ - VI50Δ) ÷ (25% - 50%)
Coeficiente de skew atual da Apple de 30 dias: 0,236Coeficiente de skew médio de 5 anos: 0,187Média pré-anúncio de resultados: 0,283
Esta análise matemática revela que o sentimento atual do mercado mostra preocupação moderada com o risco de queda--significativamente maior que a média de 5 anos, mas abaixo dos níveis típicos pré-resultados. Historicamente, quando o coeficiente de skew da Apple excedeu 0,30, os retornos subsequentes de 30 dias foram em média -2,7%, enquanto leituras abaixo de 0,15 precederam retornos médios de +3,4%.
Para investidores que buscam abordagens sistemáticas para negociação de ações da Apple, algoritmos quantitativos removem a emoção da execução enquanto otimizam para resultados matematicamente esperados. Esses sistemas analisam centenas de fatores simultaneamente, identificando oportunidades de alta probabilidade invisíveis para traders discricionários.
Sistemas algorítmicos eficazes para a Apple incorporam estes componentes essenciais:
- Geração de sinais multifatoriais (combinando dados técnicos, fundamentais e de sentimento)
- Modelos de mudança de regime que se adaptam a ambientes de volatilidade em mudança
- Processamento de linguagem natural de transcrições de resultados e sentimento de notícias
- Otimização de execução de ordens para minimizar slippage e impacto no mercado
Ao construir sistemas algorítmicos para negociação de ações da Apple, backtesting rigoroso valida o desempenho da estratégia em diversas condições de mercado. Métricas-chave de desempenho incluem:
| Métrica de Desempenho | Fórmula | Alvo Mínimo | Algoritmo Apple de Quartil Superior |
|---|---|---|---|
| Taxa de Crescimento Anual Composta | (VF/VP)1/n - 1 | >12% (para superar o índice) | 18,7% |
| Drawdown Máximo | (Valor Mínimo - Valor de Pico) ÷ Valor de Pico | <20% (para risco moderado) | 16,3% |
| Índice de Sortino | (Rp - Rf) ÷ σqueda | >1,0 (para retornos ajustados ao risco positivos) | 1,43 |
| Índice de Calmar | CAGR ÷ Drawdown Máximo | >0,5 (para risco/recompensa razoável) | 1,15 |
O Pocket Option fornece infraestrutura de nível institucional para implementar estratégias de negociação algorítmica através de sua API. O motor de backtesting da plataforma permite validação rigorosa em múltiplos regimes de mercado--incluindo a correção de 2018, o crash da pandemia de 2020 e a venda de tecnologia de 2022--garantindo robustez do algoritmo.
Ao desenvolver algoritmos para comprar ações da Apple, significância estatística é inegociável. Todos os sinais devem atender a estes limites mínimos:
- estatística-t >2,0 (valor-p <0,05) em todo o conjunto de dados
- Desempenho consistente em múltiplos subperíodos (para evitar overfitting)
- Meia-vida de decaimento do sinal >3× período de espera pretendido
- Persistência de desempenho durante regimes de alta volatilidade
O gerenciamento matemático de risco fundamentalmente separa investidores profissionais da Apple de amadores. Enquanto investidores casuais focam exclusivamente em retornos, participantes sofisticados primeiro estabelecem parâmetros precisos de risco, então otimizam os retornos esperados dentro dessas restrições.
O Valor em Risco (VaR) mede a perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança específico. Para uma posição na Apple, o VaR paramétrico calcula como:
VaR = Valor da Posição × Z-score × σ × √t
Onde:
- Z-score = 1,65 para confiança de 95%, 2,33 para confiança de 99%
- σ = volatilidade diária da Apple (atualmente 1,48%)
- t = horizonte de tempo em dias
Além do VaR, o Valor em Risco Condicional (CVaR) mede a perda esperada quando os cenários de pior caso além do VaR realmente ocorrem--crucial para investidores preocupados com risco de cauda durante perturbações de mercado ou decepções de lançamento de produtos.
| Estratégia de Posição (Investimento de $100.000 na Apple) | VaR Diário (95%) | CVaR Diário (95%) | Retorno Anual Esperado | Retorno Ajustado ao Risco |
|---|---|---|---|---|
| Posição Não Protegida | $2.442 | $3.765 | 12,8% | 0,74 (Sharpe) |
| Com Puts Protetoras delta-25 | $1.786 | $2.153 | 9,7% | 0,82 (Sharpe) |
| Com Estratégia Collar (put 25Δ/call 35Δ) | $1.482 | $1.873 | 8,5% | 0,89 (Sharpe) |
Para investidores que perguntam "onde posso comprar ações da Apple com controles de risco adequados?", o Pocket Option integra essas métricas matemáticas de risco diretamente em sua plataforma de negociação. A calculadora de dimensionamento de posição determina a alocação ideal com base na sua tolerância ao risco usando a fórmula:
Tamanho Ideal da Posição = (Tolerância de Risco da Conta % × Valor da Conta) ÷ (Distância para Stop Loss %)
Por exemplo, com conta de $100.000, risco máximo de 1% por negociação e stop loss de 8% na Apple, seu tamanho ideal de posição seria $12.500--calculado automaticamente pelo conjunto de gerenciamento de risco do Pocket Option.
A decisão de comprar ações da Apple representa uma oportunidade perfeita para aplicar análise quantitativa para retornos superiores. Investidores amadores tomam decisões baseadas em afinidade com a marca ou manchetes de notícias--profissionais dependem de frameworks matemáticos que consistentemente geraram alfa em múltiplos ciclos de mercado.
Ao integrar técnicas fundamentais de avaliação, análise de séries temporais, otimização de portfólio, estratégias de opções e gerenciamento quantitativo de risco, você desenvolve uma abordagem abrangente que gestores profissionais de fundos utilizam. A diferença principal: suas ferramentas anteriormente custavam milhões para desenvolver, enquanto o Pocket Option agora fornece esta infraestrutura analítica de nível institucional para investidores individuais.
As ferramentas matemáticas delineadas nesta análise não são teóricas--são os métodos reais usados por fundos de hedge quantitativos que superaram o mercado em 3,7% anualmente ao negociar ações da Apple na última década. A plataforma do Pocket Option implementa estas mesmas técnicas, seja você um iniciante investigando como posso comprar ações da Apple ou um investidor experiente otimizando um portfólio existente.
Lembre-se que, embora a matemática forneça o framework, o investimento bem-sucedido na Apple requer aplicação consistente e recalibração regular. À medida que a Apple continua evoluindo de fabricante de hardware para ecossistema de serviços, seus modelos quantitativos devem se adaptar adequadamente. Ao manter disciplina matemática enquanto incorpora novos dados, você desenvolverá vantagem sustentável em sua estratégia de investimento na Apple--potencialmente transformando uma única posição de ações em um importante impulsionador de criação de riqueza a longo prazo.
FAQ
Como posso comprar ações da Apple como iniciante?
Para comprar ações da Apple como iniciante, primeiro abra uma conta com a Pocket Option ou outro corretor regulamentado, complete a verificação de identidade (normalmente leva 1-2 dias úteis), deposite fundos (mínimo de $500 recomendado para um dimensionamento adequado de posições), procure o código da Apple (AAPL) e execute sua compra. A interface amigável da Pocket Option para iniciantes oferece negociação com um clique e calculadoras automatizadas de dimensionamento de posição que recomendam valores de investimento apropriados com base no tamanho da sua conta e tolerância ao risco. O recurso de negociação simulada permite que você pratique antes de arriscar capital real.
Quais indicadores matemáticos devo monitorar antes de comprar ações da Apple?
Os indicadores matemáticos principais incluem o índice Preço-Lucro (atualmente 32,6 versus média de 5 anos de 28,4), índice de força relativa (RSI) para o momento (atualmente 58,3, território neutro), convergência/divergência de médias móveis (MACD) para confirmação de tendência (atualmente +2,38, sinal de alta), e volatilidade implícita em opções (atualmente 23,8% para opções de 30 dias, ligeiramente acima da média histórica). O painel analítico da Pocket Option exibe essas métricas em tempo real com alertas codificados por cores quando os valores desviam significativamente dos intervalos históricos, ajudando você a identificar pontos de entrada ideais com base em fatores quantitativos em vez de emocionais.
Como calculo o tamanho ideal de posição para ações da Apple em meu portfólio?
Calcule o tamanho ideal da posição usando a Fórmula de Kelly ajustada para a tolerância ao risco do investidor: % Ideal = (% Vantagem × % Taxa de Vitória - (1-% Taxa de Vitória)) × Fator de Segurança. Com as métricas atuais da Apple (retorno excedente esperado: 4,2%, probabilidade de resultado positivo: 62%, fator de segurança recomendado: 0,5), a alocação ideal é aproximadamente 7,6% do seu portfólio. O otimizador de portfólio da Pocket Option automatiza esse cálculo, considerando seus investimentos existentes e suas correlações com a Apple para determinar a alocação precisa que maximiza o índice de Sharpe do seu portfólio enquanto respeita suas restrições de risco.
Qual é a diferença matemática entre ordens de mercado e ordens limitadas ao comprar ações da Apple?
As ordens de mercado garantem a execução no próximo preço disponível, mas aumentam os custos através do spread de compra e venda (atualmente $0,01-0,02 para a Apple) mais potencial slippage durante períodos voláteis (historicamente com média de 0,05-0,15% durante anúncios de lucros). Ordens limitadas garantem o preço máximo de compra, mas arriscam a não execução (aproximadamente 23% das ordens limitadas para a Apple não são preenchidas). Matematicamente, a diferença de custo esperada é igual a: (Spread de Compra e Venda + Slippage Esperado) × Probabilidade de Movimento de Preço Além do Limite. O sistema de Roteamento Inteligente de Ordens da Pocket Option seleciona automaticamente o tipo de ordem ideal com base nas condições atuais de mercado, economizando uma média de 0,12% por transação em comparação com ordens de mercado padrão.
Como posso proteger matematicamente minha posição em ações da Apple contra o risco de queda?
Para proteger matematicamente, primeiro calcule a exposição ao risco em dólares da sua posição (beta atual da Apple: 1,24, significando que $10.000 em ações da Apple carrega aproximadamente $12.400 de risco de mercado). Para proteção completa, compre opções de venda com valor nocional igual à sua posição em ações--atualmente custando cerca de 3,8% do valor da posição para opções de venda at-the-money de 3 meses. Para uma proteção parcial eficiente em termos de custo, implemente uma estratégia de collar vendendo simultaneamente opções de compra (por exemplo, 30-delta), reduzindo seu custo líquido de proteção para aproximadamente 1,2% enquanto limita o potencial de alta a aproximadamente 8-10%. O construtor de estratégias de opções da Pocket Option calcula os preços de exercício ideais com base em seus parâmetros específicos de risco e exibe o desempenho esperado em vários cenários de preço.